К примеру, накопление означает, что цена мало двигается, но повышается объём, однако затем следует пробой. Пробой случается именно из-за объёмов – пока мелкие инвесторы теряют надежду, Композитный человек накапливает средства и скупает всё, что они продают. Последним важным качеством метода Вайкоффа является подход к самому трейдингу, который можно использовать после того как научитесь использовать Композитного человека и другие аналитические инструменты, описанные выше.
Эти проценты определяет эмпирическое правило (или правило 68–95–99,7), которое описывает, как данные распределяются в нормальном распределении. Математическое ожидание (μ) — это среднее значение распределения, вокруг которого симметрично сгруппированы все значения. Распределение бывает дискретным (когда величина принимает отдельные значения, например, число успехов в серии испытаний) и непрерывным (когда значения могут быть любыми в заданном диапазоне, например, рост человека). Итак, фаза А представляет собой зону остановки предыдущего движения вниз.
Преимущества Метода Вайкоффа:
- Консолидация (еще называют ренж, зона, прямоугольник, боковик и тд.) – торговый диапазон цен, где происходит накопление или распределение.
- 4-часовой график ниже показывает, то что в методике Вайкоффа называется стадией снижения цен.
- Метод торговли Вайкоффа вводит понятие дно кульминации продаж.
- Во время действия фазы С композитный человек предоставляет небольшое предложение и по факту, те кто должен был продать свои активы, уже сделали это.
Отскоков почти нет, даже если они и есть, то они краткосрочны. Так как у нас открыта позиция, то наша задача в этой фазе вести позицию и наблюдать за развитием тренда вниз. Фаза D (см. рис. 2 и 3).Фаза D возникает после тестов в фазе C и показывает трейдеру последнее усилие спроса. В этой фазе доказательство того, что предложение доминирует повышается при пробое поддержки (проломе Льда) или с помощью последующих признаков слабости в торговом диапазоне после Аптраста. Итак, трейдер ждёт этой фазы, чтобы войти в позицию или добавить к уже имеющейся, для того, чтобы увеличить вероятность положительного исхода сделки и максимизировать использование торгового капитала.
Метод Вайкоффа
Эти ралли представляют собой лучшие места для открытия позиций шорт (LPSY — Last level of supply) перед началом движения вниз. Усреднение позиций открытых в фазы C и D так, как описано выше, даёт возможность защитить капитал и максимизировать прибыль. Важно также помнить, что усреднять позицию можно только тогда, когда первая позиция уже в прибыли. В фазе D зарождается движение вверх, потому что Профессиональные Деньги после накопления актива начинают поддерживать движение цены вверх. Именно в этой фазе возникают лучшие возможности добавить к уже открытой позиции лонг, перед тем, как цена покинет зону консолидации.
Закон причинно-следственной связиИзменение цены какого-либо актива это лишь следствие, за которым стоят фундаментальные причины, такие как, например, экономические факторы, новостной фон, психология покупателей. Так как спрос начинает доминировать над предложением, создаваемой толпой, цена отскакивает на небольшое расстояние. Это как встретить футбольный мяч, катящийся на встречу, сначала он останавливается, а потом отскакивает обратно. Откат должен сопровождаться низким объемам со свечами маленького спреда. распределение по вайкоффу Вот это хорошее место, чтобы открыть свои позиции на покупки. Я рекомендую всем (новичкам и трейдерам, имеющим хоть какой-нибудь опыт) совершать сделки только на повторном тесте консолидации.
Хотя метод был разработан более ста лет торговые роботы форекс назад, его принципы остаются актуальными и сегодня. Для успешного применения этой методики требуется понимание основных принципов и тщательный анализ рынка. На этапе дистрибуции “умные деньги” начинают выходить из рынка.
Но в случае с такой влиятельной акцией как AAPL, допустимы исключения. В этой фазе часто (но не всегда) цена совершает ложное движение вниз. Вайкофф считал, что крупные игроки аккумулируют активы, скрывая свои намерения, пользуясь депрессивными настроениями на рынке и негативным новостным фоном.
Кроме того, в любой момент ты можешь активировать Free Trial — 14 дней бесплатного доступа к полному функционалу платформы, которые помогут оценить преимущества старших тарифов и принять взвешенное решение о покупке. Метод требует серьезного опыта в анализе объемов, что может быть затруднительно для новичков. Обучает трейдеров понимать рыночную психологию и распознавать действия крупных участников рынка. Вайкофф одновременно активно торговал акциями внутри дня, а заработок инвестировал в долгосрочные позиции. По сути, это момент, когда колебания цены уменьшаются (часто формируется сужающийся треугольник), что позволяет сократить риски и избежать необходимости «гнаться» за уже начавшимся импульсом. При этом Вайкофф писал про hinge (“дверная петля”) как про самую удачную точку входа в позицию.
На рисунке выше у нас как раз показан пример такого шейкаута в пункте eight. Если мы определяем, что рынок находится в стадии консолидации, тогда логично делать закупки и предпочтение отдавать лонг позициям на фьючерсах. Последующее сильное движение вверх вызывает цепную реакцию за счёт поглощения маркет-мейкерами избыточного спроса. Это фундаментальная идея в анализе графиков, причём не только в методе Вайкоффа. Крипто-трейдеры могут использовать графики с барами для объёма, это быстрый способ оценить силы спроса и предложения на рынке в определённый период.
Само применение в торговле может быть сложным из-за множества вариаций, но сама https://boriscooper.org/ суть проста. Модели накопления и распределения метода Вайкоффа популярны среди криптотрейдеров и применимы в свинг-трейдинге и среднесрочной торговле. На этом этапе рынок может показать одну последнюю бычью ловушку, что называется UTAD (upthrust after distribution) или спружиниванием после распределения. Это противоположность фазе накопления, когда происходит «весна».
Когда цена выходит из зоны распределения вниз, покупатели понимают свою ошибку, начинают закрывать сделки по Стоп-Лоссу или вручную, что приводит к ускорению падения. Метод Вайкоффа призван помочь инвестору различать фигуры продолжения тенденции и манипуляции рынком крупными игроками. Кульминация продаж (от англ. selling climax, сокр. SC) формируется посредством интенсивной активности, нацеленной на продажу активов, в следствии чего инвесторы начинают капитулировать. Это зачастую проявляется в виде самой высокой точки волатильности, когда панические продажи образуют высокие свечи и фитили. Сильное падение быстро перерастает в скачок или автоматическое ралли (AR), по причине того, что покупатели начинают поглощать избыточное предложение.
Чтобы понять суть ценового цикла Вайкоффа, необходимо погрузиться в динамику рынка и его фазы. Этот цикл основан на предположении о том, что крупные институциональные участники или “умные деньги” могут манипулировать рынком в свою пользу. В крипте этот паттерн должен быть слишком знаком с альткоинами, которые в течение некоторого времени достигали дна. Это точка, в которой внезапно снова происходит жесткий тест минимума, чтобы ввести участников в заблуждение, заставив их поверить в то, что тренд возобновляется вниз. Отсюда цена должна отреагировать, быстро восстановив утраченный предыдущий структурный уровень. Происходит после продолжительного движения вниз, и мы начинаем видеть признаки большого объема и расширения спредов.
Аптраст еще служат для того, чтобы заманить слабых игроков и поглотить их ликвидность по более высоким ценам. Пункты 12, 14 — Back up to Last Level of Assist (LPS) — Откат к поддержке, которая была сопротивлением, на понижающемся спреде и объёме после признаков силы. Это хорошее место для входа в позицию лонг или для добавления к уже имеющейся позиции.
Recent Comments